理财技巧

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理财技巧 95
基金估值及相关事项1、基金的估值日为每自然半年度最后一日、每自然年度最后一日以及法律法规规定的其他日期。2、估值范围:本基金及纳入合并范围的各类会计主体所持有的各项资产和负债,包括但不限于基础设施资产支持证券、债券、银行存款、应收款项、无形资产、固定资产、借款、应付款项等。3、基金估值方法及核算注意......